Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,36
03/07/2020
-
9
Dias
0
-3,11%
Fundo/Casca
CAAS 2 ICATU PREV FI MULT CRED PRIV
30.453.338/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CAAS 2 ICATU PREV FI MULT CRED PRIV
30.453.338/0001-60
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 109,355029 | R$ 0,00 | R$ 98.810,85 | 0 |
| 02/07/2020 | R$ 103.895,15 | R$ 114,981878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 104.181,02 | R$ 115,298254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 104.281,92 | R$ 115,409921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 104.276,74 | R$ 115,404188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 104.271,41 | R$ 115,398289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 104.266,22 | R$ 115,392545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 104.260,93 | R$ 115,386691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 104.255,71 | R$ 115,380914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 104.250,36 | R$ 115,374993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 104.244,82 | R$ 115,368862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 104.246,30 | R$ 115,370500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 104.237,89 | R$ 115,361192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 104.256,18 | R$ 115,381434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 104.247,95 | R$ 115,372326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 104.239,61 | R$ 115,363096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 103.771,51 | R$ 114,845045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 99.999,91 | R$ 110,670970 | R$ 0,00 | R$ 117.309.401,74 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 117.423.052,69 | R$ 110,683838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 117.454.274,10 | R$ 110,713267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 117.444.991,45 | R$ 110,704517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 117.512.711,86 | R$ 110,768351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |