Patrimônio líquido
R$ 9.857.447,79
classe
R$ 9.857.447,79
R$ 205,01
20/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
14,46%
Fundo/Casca
GRUMARI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.507.521/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GRUMARI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.507.521/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.857.447,79 | R$ 205,009519 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 9.852.455,08 | R$ 204,905683 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.947.325,82 | R$ 204,800080 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.939.116,56 | R$ 204,687601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.931.254,38 | R$ 204,579877 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.023.314,28 | R$ 204,471810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.015.565,16 | R$ 204,366342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.008.144,33 | R$ 204,265343 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.997.814,20 | R$ 204,159881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.987.643,34 | R$ 204,056046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.977.338,65 | R$ 203,950844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.967.157,46 | R$ 203,846903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.956.880,09 | R$ 203,741980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.946.608,14 | R$ 203,637113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.936.330,47 | R$ 203,532187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.925.861,10 | R$ 203,425304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.915.580,49 | R$ 203,320348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.905.267,76 | R$ 203,215065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.895.040,17 | R$ 203,110650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.884.861,36 | R$ 203,006733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.874.619,48 | R$ 202,902173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.864.346,38 | R$ 202,797294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |