Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
06/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
471097
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
471097
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,028400 | R$ 0,00 | R$ 426.001,20 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 424.964,40 | R$ 0,028331 | R$ 0,00 | R$ 426.071,51 | 7 |
| 29/04/2022 | R$ 842.652,45 | R$ 0,056177 | R$ 0,00 | R$ 433.254,86 | 7 |
| 31/03/2022 | R$ 1.264.044,15 | R$ 0,084270 | R$ 0,00 | R$ 432.941,50 | 7 |
| 25/02/2022 | R$ 1.679.340,45 | R$ 0,111956 | R$ 0,00 | R$ 438.917,81 | 7 |
| 31/01/2022 | R$ 2.098.926,60 | R$ 0,139928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2021 | R$ 2.520.052,50 | R$ 0,168004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2021 | R$ 2.934.690,45 | R$ 0,195646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/10/2021 | R$ 3.351.468,75 | R$ 0,223431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2021 | R$ 3.770.065,20 | R$ 0,251338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2021 | R$ 4.187.565,90 | R$ 0,279171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2021 | R$ 4.603.853,85 | R$ 0,306924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5.021.599,95 | R$ 0,334773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2021 | R$ 5.436.742,65 | R$ 0,362450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2021 | R$ 5.852.841,15 | R$ 0,390189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2021 | R$ 6.272.977,20 | R$ 0,418198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/02/2021 | R$ 6.681.998,10 | R$ 0,445467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/01/2021 | R$ 7.103.781,30 | R$ 0,473585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2020 | R$ 7.522.917,60 | R$ 0,501528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2020 | R$ 7.938.876,60 | R$ 0,529258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/10/2020 | R$ 8.358.189,15 | R$ 0,557213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2020 | R$ 8.775.825,30 | R$ 0,585055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |