Patrimônio líquido
R$ -34.620,57
classe
R$ -34.620,57
R$ -186.232.221,62
31/03/2025
R$ 500.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MEZZANINE FIDC NP
29.292.260/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
MEZZANINE FIDC NP
29.292.260/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/12/2025, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ -34.620,57 | R$ -186.232.221,624529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ -48.250,26 | R$ -141.471.471,295373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -47.788,36 | R$ -75.433.072,357621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ -47.180,59 | R$ -41.977.107,726254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ -48.183,09 | R$ -22.275.326,272381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -47.336,56 | R$ -11.731.431,318804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ -47.378,07 | R$ -6.182.390,560835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 240.193,02 | R$ 16.793,841012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 241.398,38 | R$ 16.878,117501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 242.484,75 | R$ 16.954,074433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 243.571,20 | R$ 17.030,036960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 842,87 | R$ 0,186835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 2.168,10 | R$ 0,480591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 3.501,84 | R$ 0,776235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 4.888,40 | R$ 1,083586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 6.347,96 | R$ 1,407119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 7.667,05 | R$ 1,699515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 8.976,86 | R$ 1,989854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 10.044,90 | R$ 2,226600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 16.021,21 | R$ 3,551338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 17.069,41 | R$ 3,783687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 18.128,45 | R$ 4,018439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |