Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FC FI RF CRED PRIV FJZ

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.378.594/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

31/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRADESCO FC FI RF CRED PRIV FJZ

30.378.594/0001-30

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FC FI RF CRED PRIV FJZ

30.378.594/0001-30

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,030974	R$ 0,00	R$ 1.796.276,74	0
30/01/2019	R$ 1.800.823,68	R$ 1,033583	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2019	R$ 1.800.447,72	R$ 1,033368	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2019	R$ 1.800.067,95	R$ 1,033150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2019	R$ 1.799.689,04	R$ 1,032932	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2019	R$ 1.799.308,50	R$ 1,032714	R$ 0,00	R$ 24.874.695,06	2
23/01/2019	R$ 26.667.527,90	R$ 1,032463	R$ 0,00	R$ 10.733.955,48	2
22/01/2019	R$ 37.392.276,28	R$ 1,032209	R$ 0,00	R$ 12.535.507,51	2
21/01/2019	R$ 49.915.602,66	R$ 1,031957	R$ 0,00	R$ 10.028.022,29	2
18/01/2019	R$ 59.928.819,14	R$ 1,031702	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2019	R$ 59.914.317,27	R$ 1,031452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2019	R$ 59.899.736,28	R$ 1,031201	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2019	R$ 59.885.025,40	R$ 1,030948	R$ 350.000,00	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 59.520.429,21	R$ 1,030695	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2019	R$ 59.505.901,97	R$ 1,030444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 59.491.157,41	R$ 1,030188	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2019	R$ 59.476.786,00	R$ 1,029940	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2019	R$ 59.461.811,29	R$ 1,029680	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2019	R$ 59.447.130,91	R$ 1,029426	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2019	R$ 59.432.377,59	R$ 1,029171	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2019	R$ 59.418.068,96	R$ 1,028923	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2019	R$ 59.403.663,45	R$ 1,028673	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.