Patrimônio líquido
R$ 39.865.681,12
classe
R$ 39.865.681,12
R$ 2,12
01/10/2026
-
1
Dias úteis
6
14,83%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.487/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.487/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 39.865.681,12 | R$ 2,122496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 39.850.284,61 | R$ 2,121677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 39.795.655,22 | R$ 2,118768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 39.725.237,74 | R$ 2,115019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 39.718.445,23 | R$ 2,114657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 39.670.758,79 | R$ 2,112119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 39.656.758,17 | R$ 2,111373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 39.636.424,82 | R$ 2,110291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 39.646.421,45 | R$ 2,110823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 39.661.968,09 | R$ 2,111651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 39.618.553,36 | R$ 2,109339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 39.520.161,60 | R$ 2,104101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 39.491.476,76 | R$ 2,102573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 39.472.962,78 | R$ 2,101588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 39.458.940,08 | R$ 2,100841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 39.416.548,87 | R$ 2,098584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 39.352.616,83 | R$ 2,095180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 39.355.650,24 | R$ 2,095342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 39.278.558,26 | R$ 2,091237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 39.233.120,86 | R$ 2,088818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 39.187.593,79 | R$ 2,086394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 39.143.999,03 | R$ 2,084073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |