Patrimônio líquido
R$ 38.986.651,54
classe
R$ 38.986.651,54
R$ 2,08
20/08/2026
-
1
Dias úteis
6
13,71%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.487/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.487/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.986.651,54 | R$ 2,075696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 38.926.103,65 | R$ 2,072472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 38.869.545,12 | R$ 2,069461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 38.861.370,64 | R$ 2,069026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 38.814.360,51 | R$ 2,066523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 38.827.922,79 | R$ 2,067245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 38.819.741,87 | R$ 2,066809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 38.775.303,28 | R$ 2,064443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 38.752.409,38 | R$ 2,063225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 38.725.343,03 | R$ 2,061784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 38.626.927,78 | R$ 2,056544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 38.628.517,68 | R$ 2,056628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 38.589.673,72 | R$ 2,054560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 38.613.883,68 | R$ 2,055849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 38.561.911,52 | R$ 2,053082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 38.524.102,68 | R$ 2,051069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 38.475.895,02 | R$ 2,048503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 38.542.744,01 | R$ 2,052062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 38.549.305,94 | R$ 2,052411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 38.486.771,38 | R$ 2,049082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 38.394.702,19 | R$ 2,044180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 38.350.690,16 | R$ 2,041837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |