Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,63
27/08/2024
R$ 100,00
2
Dias
0
5,80%
Fundo/Casca
OBARA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.593.262/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
OBARA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.593.262/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,631975 | R$ 0,00 | R$ 279.056,31 | 0 |
| 26/08/2024 | R$ 283.613,48 | R$ 1,658625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 283.576,03 | R$ 1,658406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 283.520,37 | R$ 1,658081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 281.494,19 | R$ 1,646231 | R$ 0,00 | R$ 5.300.000,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 5.579.542,09 | R$ 1,645655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 5.578.189,06 | R$ 1,645256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 5.576.091,97 | R$ 1,644637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 5.569.833,41 | R$ 1,642791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 5.563.040,81 | R$ 1,640788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 5.569.030,88 | R$ 1,642555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 5.564.444,39 | R$ 1,641202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 5.562.412,17 | R$ 1,640602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 5.555.686,26 | R$ 1,638619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 5.533.915,41 | R$ 1,632197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 5.518.318,87 | R$ 1,627597 | R$ 0,00 | R$ 11.005.000,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 16.511.470,33 | R$ 1,626430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 16.518.622,71 | R$ 1,627134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 16.530.780,22 | R$ 1,628332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 16.540.398,01 | R$ 1,629279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 16.447.951,50 | R$ 1,620173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 16.455.815,63 | R$ 1,620948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |