Patrimônio líquido
R$ 101.690.429,37
classe
R$ 101.690.429,37
R$ 1,95
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
11,05%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
29.045.509/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
29.045.509/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.690.429,37 | R$ 1,951135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 101.456.136,38 | R$ 1,946640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 101.059.018,65 | R$ 1,939020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 100.991.933,66 | R$ 1,937733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 100.689.083,62 | R$ 1,931923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 100.926.491,65 | R$ 1,936478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 100.960.902,71 | R$ 1,937138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 100.912.435,89 | R$ 1,936208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 100.862.786,90 | R$ 1,935255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 100.985.899,54 | R$ 1,937618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 100.389.419,57 | R$ 1,926173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 100.618.145,37 | R$ 1,930561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 100.502.267,13 | R$ 1,928338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 100.608.204,71 | R$ 1,930371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 100.228.581,60 | R$ 1,923087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 99.885.640,99 | R$ 1,916507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 99.626.206,04 | R$ 1,911529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 99.981.959,26 | R$ 1,918355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 99.992.561,41 | R$ 1,918558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 99.789.502,30 | R$ 1,914662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 99.385.127,09 | R$ 1,906903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 99.335.393,68 | R$ 1,905949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |