Patrimônio líquido
R$ 5.154.426,94
classe
R$ 5.154.426,94
R$ 0,90
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
279
-33,89%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.338.659/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CHESS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.338.659/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.154.426,94 | R$ 0,895728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 19/08/2026 | R$ 4.906.255,39 | R$ 0,852601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 18/08/2026 | R$ 5.153.771,24 | R$ 0,895614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 17/08/2026 | R$ 4.949.749,73 | R$ 0,860160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 14/08/2026 | R$ 4.722.464,74 | R$ 0,820663 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 13/08/2026 | R$ 4.374.840,74 | R$ 0,760382 | R$ 507,18 | R$ 0,00 | 278 |
| 12/08/2026 | R$ 4.725.633,28 | R$ 0,821448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 10/08/2026 | R$ 4.104.733,54 | R$ 0,713518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 07/08/2026 | R$ 4.010.008,24 | R$ 0,697052 | R$ 0,00 | R$ 1.085,90 | 278 |
| 06/08/2026 | R$ 4.263.438,74 | R$ 0,740905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 05/08/2026 | R$ 4.173.195,36 | R$ 0,725222 | R$ 0,00 | R$ 596,57 | 279 |
| 03/08/2026 | R$ 4.560.820,91 | R$ 0,792471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 31/07/2026 | R$ 4.945.357,99 | R$ 0,859286 | R$ 0,00 | R$ 276,07 | 280 |
| 28/07/2026 | R$ 5.060.205,72 | R$ 0,879047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 281 |
| 27/07/2026 | R$ 5.150.767,94 | R$ 0,894779 | R$ 0,00 | R$ 2.598,27 | 281 |
| 24/07/2026 | R$ 4.865.090,52 | R$ 0,844726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 23/07/2026 | R$ 4.813.301,37 | R$ 0,835734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 22/07/2026 | R$ 4.419.735,11 | R$ 0,767399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 21/07/2026 | R$ 4.660.244,11 | R$ 0,809158 | R$ 909,68 | R$ 0,00 | 282 |
| 20/07/2026 | R$ 4.970.645,37 | R$ 0,863222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 17/07/2026 | R$ 4.878.203,97 | R$ 0,847168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 16/07/2026 | R$ 4.648.675,36 | R$ 0,807307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |