Fundos | ANBIMA Data

classe

DIAMOND FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

29.253.771/0001-72

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 193.300.381,14

Valor da cota

R$ 151.162,80

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DIAMOND FIP MULTIESTRATEGIA

29.253.771/0001-72

FIP

AMERICA PRIVATE EQUITY

DIAMOND FIP MULT

29.253.771/0001-72

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 16h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 193.300.381,14	R$ 151.162,800219	R$ 52.000,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 193.423.440,61	R$ 151.299,735284	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 193.463.741,55	R$ 151.331,259496	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 193.502.131,21	R$ 151.361,288666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 193.540.528,49	R$ 151.391,323797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 193.582.774,29	R$ 151.424,369318	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 193.641.789,49	R$ 151.470,532172	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 193.676.796,11	R$ 151.497,915060	R$ 202.930,60	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ 193.506.569,11	R$ 151.523,505916	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ 193.552.048,41	R$ 151.559,118056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ 193.587.043,38	R$ 151.586,520539	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 193.604.114,71	R$ 151.599,888084	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ 193.640.341,45	R$ 151.628,255094	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 193.673.526,63	R$ 151.654,240438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 193.676.890,80	R$ 151.656,874720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ 193.710.059,93	R$ 151.682,847496	R$ 70.000,00	R$ 0,00	2
28/02/2025	R$ 193.756.124,49	R$ 151.773,743367	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 193.791.990,11	R$ 151.931,135967	R$ 142.100,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 193.764.625,42	R$ 152.021,111042	R$ 150.000,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ 193.751.342,77	R$ 152.128,383944	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2024	R$ 193.784.849,91	R$ 152.154,692856	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2024	R$ 193.812.424,84	R$ 152.176,343955	R$ 50.000,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.