Patrimônio líquido
R$ 52.675.074,39
classe
R$ 52.675.074,39
R$ 228,61
19/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
212
9,48%
Fundo/Casca
MANAGER ABSOLUTE VERTEX CIC MULT RESP LIMITADA
30.129.261/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ABSOLUTE VERTEX CIC MULT RESP LIMITADA
30.129.261/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.675.074,39 | R$ 228,611534 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 212 |
| 18/08/2026 | R$ 52.659.392,03 | R$ 228,543472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 17/08/2026 | R$ 52.756.956,64 | R$ 228,966905 | R$ 0,00 | R$ 21.002,24 | 212 |
| 14/08/2026 | R$ 52.669.608,87 | R$ 228,788613 | R$ 0,00 | R$ 1.034.328,15 | 215 |
| 13/08/2026 | R$ 53.723.697,77 | R$ 228,872798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 12/08/2026 | R$ 53.666.365,54 | R$ 228,628552 | R$ 0,00 | R$ 50.836,29 | 215 |
| 11/08/2026 | R$ 53.660.808,18 | R$ 228,388532 | R$ 0,00 | R$ 84.913,00 | 216 |
| 10/08/2026 | R$ 53.476.223,89 | R$ 227,243323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 07/08/2026 | R$ 53.477.422,10 | R$ 227,248414 | R$ 0,00 | R$ 432.000,00 | 217 |
| 06/08/2026 | R$ 53.910.553,42 | R$ 227,253183 | R$ 0,00 | R$ 140.157,28 | 217 |
| 05/08/2026 | R$ 54.052.253,72 | R$ 227,259671 | R$ 0,00 | R$ 55.677,06 | 217 |
| 04/08/2026 | R$ 54.109.295,36 | R$ 227,265402 | R$ 0,00 | R$ 199.614,13 | 219 |
| 03/08/2026 | R$ 54.310.262,73 | R$ 227,271065 | R$ 0,00 | R$ 10.557,69 | 219 |
| 31/07/2026 | R$ 54.357.717,78 | R$ 227,425439 | R$ 0,00 | R$ 96.010,53 | 219 |
| 30/07/2026 | R$ 54.423.645,32 | R$ 227,299798 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 220 |
| 29/07/2026 | R$ 54.441.776,22 | R$ 227,312870 | R$ 0,00 | R$ 161.426,97 | 221 |
| 28/07/2026 | R$ 54.555.997,12 | R$ 227,116351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 27/07/2026 | R$ 54.538.297,06 | R$ 227,042666 | R$ 0,00 | R$ 356.155,89 | 222 |
| 24/07/2026 | R$ 54.861.451,95 | R$ 226,906175 | R$ 0,00 | R$ 70.365,73 | 222 |
| 23/07/2026 | R$ 54.905.603,61 | R$ 226,797892 | R$ 0,00 | R$ 974.687,71 | 223 |
| 22/07/2026 | R$ 55.861.796,58 | R$ 226,722829 | R$ 0,00 | R$ 190.934,50 | 226 |
| 21/07/2026 | R$ 56.028.011,37 | R$ 226,622842 | R$ 0,00 | R$ 898.734,89 | 227 |