Patrimônio líquido
R$ 42.982.186,64
classe
R$ 42.982.186,64
R$ 231,06
02/10/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
181
7,99%
Fundo/Casca
MANAGER ABSOLUTE VERTEX CIC MULT RESP LIMITADA
30.129.261/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ABSOLUTE VERTEX CIC MULT RESP LIMITADA
30.129.261/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 42.982.186,64 | R$ 231,055332 | R$ 0,00 | R$ 515.600,42 | 181 |
| 01/10/2026 | R$ 42.892.311,33 | R$ 230,572198 | R$ 0,00 | R$ 757.007,13 | 181 |
| 30/09/2026 | R$ 43.642.759,21 | R$ 230,537549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 29/09/2026 | R$ 43.632.862,68 | R$ 230,485272 | R$ 0,00 | R$ 20.015,90 | 183 |
| 28/09/2026 | R$ 43.495.406,69 | R$ 229,653827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 25/09/2026 | R$ 43.597.102,35 | R$ 230,190776 | R$ 0,00 | R$ 4.092,78 | 183 |
| 24/09/2026 | R$ 43.516.601,86 | R$ 229,744169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 23/09/2026 | R$ 43.569.137,32 | R$ 230,021528 | R$ 0,00 | R$ 432.049,06 | 183 |
| 22/09/2026 | R$ 44.132.979,69 | R$ 230,710494 | R$ 0,00 | R$ 35.161,97 | 184 |
| 21/09/2026 | R$ 44.128.755,80 | R$ 230,504763 | R$ 0,00 | R$ 11.035,55 | 185 |
| 18/09/2026 | R$ 43.967.211,91 | R$ 229,603527 | R$ 0,00 | R$ 507.102,90 | 185 |
| 17/09/2026 | R$ 44.394.588,05 | R$ 229,191929 | R$ 0,00 | R$ 933.793,47 | 187 |
| 16/09/2026 | R$ 45.211.481,09 | R$ 228,600850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 15/09/2026 | R$ 45.237.162,05 | R$ 228,730700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 14/09/2026 | R$ 45.257.402,51 | R$ 228,833041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 11/09/2026 | R$ 45.339.979,53 | R$ 229,250571 | R$ 0,00 | R$ 1.317.299,91 | 189 |
| 10/09/2026 | R$ 46.572.978,00 | R$ 228,836356 | R$ 0,00 | R$ 158.797,00 | 191 |
| 09/09/2026 | R$ 48.246.702,75 | R$ 229,248069 | R$ 0,00 | R$ 1.517.295,29 | 196 |
| 08/09/2026 | R$ 48.387.690,98 | R$ 229,917986 | R$ 0,00 | R$ 1.421.564,11 | 196 |
| 04/09/2026 | R$ 49.787.464,75 | R$ 229,817402 | R$ 0,00 | R$ 761.828,39 | 201 |
| 03/09/2026 | R$ 50.506.528,71 | R$ 229,622978 | R$ 0,00 | R$ 40.564,93 | 204 |
| 02/09/2026 | R$ 50.428.788,85 | R$ 229,085548 | R$ 0,00 | R$ 192.644,64 | 204 |