Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC MLV2F II MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.142.805/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,42

03/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-60,37%

Estruturação da classe

FIC MLV2F II MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

26.142.805/0001-63

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC MLV2F II MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

26.142.805/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/03/2020	R$ 0,00	R$ 0,416984	R$ 0,00	R$ 14.489.656,37	0
02/03/2020	R$ 14.487.312,57	R$ 0,416916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 14.439.574,52	R$ 0,415542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 14.579.815,44	R$ 0,419578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 14.897.836,55	R$ 0,428730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 14.898.090,99	R$ 0,428738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 14.898.348,55	R$ 0,428745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 14.853.988,95	R$ 0,427468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 14.853.676,14	R$ 0,427459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 14.842.390,87	R$ 0,427135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 14.850.337,57	R$ 0,427363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 14.870.105,66	R$ 0,427932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 14.813.490,38	R$ 0,426303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 14.727.695,65	R$ 0,423834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 14.765.379,08	R$ 0,424918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 14.819.010,58	R$ 0,426462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 14.850.422,83	R$ 0,427366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 14.833.486,14	R$ 0,426878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 14.803.988,46	R$ 0,426030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 14.758.189,58	R$ 0,424712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 14.806.335,65	R$ 0,426097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 14.816.368,06	R$ 0,426386	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.