Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM MARAÚ CGI FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.734.005/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

01/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,44%

Estruturação da classe

BAHIA AM MARAÚ CGI FC FI MULT

29.734.005/0001-20

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM MARAÚ CGI FC FI MULT

29.734.005/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,145992	R$ 0,00	R$ 118.328.182,56	0
26/02/2021	R$ 117.602.664,16	R$ 1,138965	R$ 0,00	R$ 0,00	31
25/02/2021	R$ 117.808.429,26	R$ 1,140958	R$ 0,00	R$ 0,00	31
24/02/2021	R$ 118.282.970,08	R$ 1,145554	R$ 0,00	R$ 0,00	31
23/02/2021	R$ 118.204.256,57	R$ 1,144791	R$ 0,00	R$ 0,00	31
22/02/2021	R$ 118.277.751,51	R$ 1,145503	R$ 0,00	R$ 0,00	31
19/02/2021	R$ 118.206.532,19	R$ 1,144813	R$ 0,00	R$ 0,00	31
18/02/2021	R$ 118.051.338,93	R$ 1,143310	R$ 0,00	R$ 0,00	31
17/02/2021	R$ 118.019.866,55	R$ 1,143006	R$ 0,00	R$ 0,00	31
12/02/2021	R$ 117.946.131,13	R$ 1,142291	R$ 0,00	R$ 0,00	31
11/02/2021	R$ 117.908.049,21	R$ 1,141923	R$ 0,00	R$ 0,00	31
10/02/2021	R$ 117.774.900,39	R$ 1,140633	R$ 0,00	R$ 0,00	31
09/02/2021	R$ 117.892.179,69	R$ 1,141769	R$ 0,00	R$ 0,00	31
08/02/2021	R$ 117.980.726,64	R$ 1,142627	R$ 0,00	R$ 0,00	31
05/02/2021	R$ 117.812.540,46	R$ 1,140998	R$ 0,00	R$ 0,00	31
04/02/2021	R$ 117.461.059,68	R$ 1,137594	R$ 0,00	R$ 0,00	31
03/02/2021	R$ 117.464.611,05	R$ 1,137628	R$ 0,00	R$ 0,00	31
02/02/2021	R$ 117.265.476,97	R$ 1,135699	R$ 0,00	R$ 0,00	31
01/02/2021	R$ 117.076.291,55	R$ 1,133867	R$ 0,00	R$ 0,00	31
29/01/2021	R$ 117.076.126,38	R$ 1,133866	R$ 0,00	R$ 0,00	31
28/01/2021	R$ 116.924.978,78	R$ 1,132402	R$ 0,00	R$ 0,00	31
27/01/2021	R$ 116.878.115,91	R$ 1,131948	R$ 0,00	R$ 0,00	31

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.