Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
24/11/2022
-
4
Dias
0
9,83%
Fundo/Casca
MOGNO TRILHA FIC FI MULT
30.329.396/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
MOGNO TRILHA FIC FI MULT
30.329.396/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,295635 | R$ 0,00 | R$ 981.014,56 | 0 |
| 23/11/2022 | R$ 989.135,16 | R$ 1,306360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 989.070,74 | R$ 1,306275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 989.010,99 | R$ 1,306196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 989.103,11 | R$ 1,306318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 988.113,12 | R$ 1,305010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 990.175,86 | R$ 1,307735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 991.447,50 | R$ 1,309414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 991.332,32 | R$ 1,309262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 991.103,51 | R$ 1,308960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 994.161,35 | R$ 1,312998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 994.562,89 | R$ 1,313529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 993.178,71 | R$ 1,311701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 997.152,85 | R$ 1,316949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 996.117,35 | R$ 1,315582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 993.001,42 | R$ 1,311466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 996.053,22 | R$ 1,315497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 995.185,95 | R$ 1,314352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 993.050,99 | R$ 1,311532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 993.221,92 | R$ 1,311758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 993.676,66 | R$ 1,312358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 993.787,95 | R$ 1,312505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |