Patrimônio líquido
R$ 1.853.205.197,21
classe
R$ 1.853.205.197,21
R$ 23,88
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
13,44%
Fundo/Casca
ITAÚ LEGEND RF LP FIF RESP LIMITADA
29.197.090/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LEGEND RF LP FIF RESP LIMITADA
29.197.090/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.853.205.197,21 | R$ 23,877584 | R$ 395.457,59 | R$ 3.003.397,53 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.855.526.280,57 | R$ 23,873893 | R$ 176.730,66 | R$ 4.702.673,81 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.857.562.364,71 | R$ 23,841936 | R$ 1.177.249,95 | R$ 3.045.051,94 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.857.871.911,25 | R$ 23,821956 | R$ 515.703,50 | R$ 3.219.505,31 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.858.948.912,51 | R$ 23,801127 | R$ 393.645,42 | R$ 2.297.528,05 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.861.743.739,46 | R$ 23,812522 | R$ 433.216,74 | R$ 1.798.336,31 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.862.222.150,02 | R$ 23,801189 | R$ 194.446,97 | R$ 3.814.032,16 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.864.764.973,51 | R$ 23,787454 | R$ 291.474,53 | R$ 1.739.180,81 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.866.468.711,46 | R$ 23,790717 | R$ 370.951,76 | R$ 2.904.103,59 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.868.929.943,21 | R$ 23,789802 | R$ 1.295.356,86 | R$ 5.920.673,82 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.871.361.530,96 | R$ 23,761947 | R$ 445.840,24 | R$ 6.641.136,17 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.877.606.036,81 | R$ 23,762569 | R$ 755.010,02 | R$ 3.562.513,97 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.878.837.793,79 | R$ 23,742657 | R$ 454.492,57 | R$ 2.094.968,59 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.880.256.419,03 | R$ 23,739856 | R$ 1.115.048,40 | R$ 4.865.595,90 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.883.109.870,62 | R$ 23,728552 | R$ 1.149.350,01 | R$ 2.594.923,64 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.883.076.297,36 | R$ 23,709928 | R$ 330.335,57 | R$ 2.119.893,82 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.883.218.097,64 | R$ 23,689200 | R$ 495.766,86 | R$ 3.310.552,36 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.884.987.033,27 | R$ 23,676064 | R$ 348.465,60 | R$ 3.724.528,87 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.885.800.489,07 | R$ 23,643934 | R$ 218.411,25 | R$ 3.925.425,85 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.887.514.772,36 | R$ 23,618999 | R$ 300.157,91 | R$ 3.217.470,04 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.886.951.973,28 | R$ 23,575518 | R$ 139.748,11 | R$ 3.999.638,25 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.891.680.115,56 | R$ 23,586344 | R$ 582.417,33 | R$ 3.880.782,85 | 5 |