Patrimônio líquido
R$ 18.199.353,33
classe
R$ 18.199.353,33
R$ 1,80
19/08/2026
R$ 25.000,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
EC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
29.127.787/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DO EC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
29.127.787/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.199.353,33 | R$ 1,795660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.189.048,19 | R$ 1,794644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.178.912,45 | R$ 1,793644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.168.465,96 | R$ 1,792613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.158.382,34 | R$ 1,791618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.148.092,64 | R$ 1,790603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.137.741,53 | R$ 1,789581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.128.677,82 | R$ 1,788687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.118.210,08 | R$ 1,787654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.107.690,52 | R$ 1,786616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.097.252,70 | R$ 1,785587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.087.249,02 | R$ 1,784600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.077.254,49 | R$ 1,783613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.067.359,58 | R$ 1,782637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.051.681,86 | R$ 1,781090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.040.846,96 | R$ 1,780021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.034.549,79 | R$ 1,779400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.024.511,08 | R$ 1,778409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.014.125,14 | R$ 1,777385 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.603.602,98 | R$ 1,776380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.593.234,93 | R$ 1,775390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.582.935,30 | R$ 1,774406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |