Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,48
12/08/2024
R$ 50.000,00
47
Dias
0
9,38%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS 92 FIA
30.419.247/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS 92 FIA
30.419.247/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 18,483124 | R$ 0,00 | R$ 33.872.860,16 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 33.905.681,55 | R$ 18,501033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/08/2024 | R$ 33.536.422,41 | R$ 18,299543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2024 | R$ 33.234.961,19 | R$ 18,135047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2024 | R$ 32.882.488,25 | R$ 17,942716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2024 | R$ 32.764.360,29 | R$ 17,878258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/08/2024 | R$ 33.030.854,06 | R$ 18,023674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/08/2024 | R$ 33.192.421,10 | R$ 18,111835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2024 | R$ 33.183.876,32 | R$ 18,107172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2024 | R$ 32.976.737,61 | R$ 17,994144 | R$ 0,00 | R$ 223.989,99 | 15 |
| 29/07/2024 | R$ 33.319.608,49 | R$ 18,058575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/07/2024 | R$ 33.417.137,16 | R$ 18,111434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/07/2024 | R$ 33.180.972,40 | R$ 17,983437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2024 | R$ 33.281.264,79 | R$ 18,037794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2024 | R$ 33.380.511,09 | R$ 18,091583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2024 | R$ 33.585.768,07 | R$ 18,202829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/07/2024 | R$ 33.394.195,26 | R$ 18,099000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/07/2024 | R$ 33.257.493,74 | R$ 18,024910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/07/2024 | R$ 33.601.795,57 | R$ 18,211515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/07/2024 | R$ 33.667.796,02 | R$ 18,247286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/07/2024 | R$ 33.696.772,34 | R$ 18,262991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/07/2024 | R$ 33.661.095,55 | R$ 18,243655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |