Patrimônio líquido
R$ 383.277.856,37
classe
R$ 383.277.856,37
R$ 2,41
19/08/2026
R$ 25.000,00
92
Dias corridos
148
15,93%
Fundo/Casca
PORTFOLIO CE FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.186.331/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
PORTFOLIO CE FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.186.331/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 383.277.856,37 | R$ 2,412787 | R$ 6.700.000,00 | R$ 500.000,00 | 148 |
| 18/08/2026 | R$ 376.939.921,71 | R$ 2,411904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 17/08/2026 | R$ 376.804.130,11 | R$ 2,411035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 14/08/2026 | R$ 376.631.376,26 | R$ 2,409930 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 13/08/2026 | R$ 375.426.405,66 | R$ 2,408615 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 12/08/2026 | R$ 374.368.321,24 | R$ 2,407277 | R$ 6.265.000,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 11/08/2026 | R$ 367.893.432,42 | R$ 2,405904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 10/08/2026 | R$ 367.686.223,15 | R$ 2,404549 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 146 |
| 07/08/2026 | R$ 368.421.027,08 | R$ 2,402820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 06/08/2026 | R$ 367.965.650,72 | R$ 2,399850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 05/08/2026 | R$ 367.991.256,99 | R$ 2,400017 | R$ 688.000,00 | R$ 260.000,00 | 146 |
| 04/08/2026 | R$ 367.319.990,78 | R$ 2,398428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 03/08/2026 | R$ 367.032.650,62 | R$ 2,396552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 31/07/2026 | R$ 366.861.134,68 | R$ 2,395432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 30/07/2026 | R$ 366.661.100,66 | R$ 2,394126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 29/07/2026 | R$ 366.446.974,98 | R$ 2,392728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 28/07/2026 | R$ 366.236.120,95 | R$ 2,391351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 27/07/2026 | R$ 365.981.333,69 | R$ 2,389687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 24/07/2026 | R$ 365.756.118,48 | R$ 2,388217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 23/07/2026 | R$ 365.559.001,89 | R$ 2,386930 | R$ 0,00 | R$ 225.000,00 | 145 |
| 22/07/2026 | R$ 365.544.097,62 | R$ 2,385364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 21/07/2026 | R$ 365.348.406,32 | R$ 2,384087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |