Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 408,55
13/11/2020
R$ 5.000,00
1
Dias
0
5,40%
Fundo/Casca
ESPELHO INFLAÇÃO FC FI RF
29.603.085/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
JPMORGAN
Gestor
JPMORGAN
Classe
ESPELHO INFLAÇÃO FC FI RF
29.603.085/0001-84
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 408,547678 | R$ 0,00 | R$ 3.083.867,69 | 0 |
| 12/11/2020 | R$ 3.086.562,13 | R$ 408,904635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2020 | R$ 3.086.749,88 | R$ 408,929508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2020 | R$ 3.089.353,67 | R$ 409,274455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/11/2020 | R$ 3.087.772,73 | R$ 409,065014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2020 | R$ 3.082.373,76 | R$ 408,349764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2020 | R$ 3.076.475,45 | R$ 407,568362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2020 | R$ 3.071.872,53 | R$ 406,958572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2020 | R$ 3.066.385,69 | R$ 406,231681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2020 | R$ 3.068.682,31 | R$ 406,535934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2020 | R$ 3.072.697,98 | R$ 407,067926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2020 | R$ 3.070.847,02 | R$ 406,822713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2020 | R$ 3.072.750,83 | R$ 407,074928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2020 | R$ 3.075.153,55 | R$ 407,393238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2020 | R$ 3.074.325,14 | R$ 407,283491 | R$ 0,00 | R$ 153.939,41 | 3 |
| 22/10/2020 | R$ 3.232.579,48 | R$ 407,827870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2020 | R$ 3.231.982,93 | R$ 407,752608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2020 | R$ 3.226.441,62 | R$ 407,053507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2020 | R$ 3.223.656,37 | R$ 406,702115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2020 | R$ 3.219.214,15 | R$ 406,141677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2020 | R$ 3.217.422,93 | R$ 405,915693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2020 | R$ 3.225.904,67 | R$ 406,985764 | R$ 0,00 | R$ 7.584.775,48 | 4 |