Patrimônio líquido
R$ 48.868.742,58
classe
R$ 48.868.742,58
R$ 2,85
20/08/2026
-
182
Dias úteis
65
18,20%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.852.912/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.852.912/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.868.742,58 | R$ 2,846715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 19/08/2026 | R$ 48.841.004,06 | R$ 2,845099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 18/08/2026 | R$ 48.750.179,65 | R$ 2,839808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 17/08/2026 | R$ 48.699.710,49 | R$ 2,836868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 14/08/2026 | R$ 48.687.635,61 | R$ 2,836165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 48.608.915,09 | R$ 2,831579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 12/08/2026 | R$ 48.184.382,30 | R$ 2,806849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 11/08/2026 | R$ 48.172.782,61 | R$ 2,806174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 10/08/2026 | R$ 48.148.947,15 | R$ 2,804785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 07/08/2026 | R$ 48.444.039,20 | R$ 2,821975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 48.415.185,61 | R$ 2,820294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 48.390.763,42 | R$ 2,818871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 48.352.304,21 | R$ 2,816631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 48.323.295,27 | R$ 2,814941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 48.307.089,58 | R$ 2,813997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 48.269.383,06 | R$ 2,811801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 48.181.727,31 | R$ 2,806695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 48.164.013,42 | R$ 2,805663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 48.139.830,72 | R$ 2,804254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 48.227.864,34 | R$ 2,809382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 48.215.485,09 | R$ 2,808661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 22/07/2026 | R$ 48.181.394,47 | R$ 2,806675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |