Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,82
04/07/2025
-
61
Dias úteis
0
8,41%
Fundo/Casca
COMET FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.129.165/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AURUM
Classe
COMET FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.129.165/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/07/2025, 23h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 94,815975 | R$ 0,00 | R$ 9.344.197,64 | 0 |
| 03/07/2025 | R$ 9.342.977,11 | R$ 94,803590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2025 | R$ 9.347.917,74 | R$ 94,853723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2025 | R$ 9.347.461,78 | R$ 94,849096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 9.345.802,55 | R$ 94,832260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2025 | R$ 9.359.499,97 | R$ 94,971248 | R$ 0,00 | R$ 197.446,65 | 3 |
| 26/06/2025 | R$ 9.553.965,94 | R$ 94,941628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2025 | R$ 9.549.799,05 | R$ 94,900220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2025 | R$ 9.548.262,51 | R$ 94,884951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2025 | R$ 9.543.354,37 | R$ 94,836176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2025 | R$ 9.540.707,24 | R$ 94,809871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2025 | R$ 9.539.098,92 | R$ 94,793888 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 3 |
| 17/06/2025 | R$ 9.736.509,58 | R$ 94,768685 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 3 |
| 16/06/2025 | R$ 9.816.038,61 | R$ 94,764139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2025 | R$ 9.815.801,02 | R$ 94,761845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2025 | R$ 9.810.173,43 | R$ 94,707516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2025 | R$ 9.805.779,11 | R$ 94,665093 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 10/06/2025 | R$ 9.873.807,31 | R$ 94,359553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2025 | R$ 9.859.040,77 | R$ 94,218436 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 3 |
| 06/06/2025 | R$ 9.971.610,78 | R$ 94,148285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 9.929.346,51 | R$ 93,749241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 9.933.941,80 | R$ 93,792628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |