Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 204,70
15/10/2025
R$ 0,00
3
Dias úteis
0
15,86%
Fundo/Casca
SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FIF
28.580.790/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
28.580.790/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/05/2026, 20h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 204,702915 | R$ 0,00 | R$ 12.678.855,35 | 0 |
| 14/10/2025 | R$ 12.715.981,38 | R$ 205,302323 | R$ 3.542,44 | R$ 47.559,16 | 2 |
| 13/10/2025 | R$ 12.759.821,13 | R$ 205,299475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2025 | R$ 12.692.506,69 | R$ 204,216418 | R$ 4.482,58 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2025 | R$ 12.815.435,20 | R$ 206,267126 | R$ 6.500,00 | R$ 1.646,11 | 2 |
| 08/10/2025 | R$ 12.777.244,51 | R$ 205,730360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 12.620.254,08 | R$ 203,202609 | R$ 0,00 | R$ 32.811,02 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 12.882.993,48 | R$ 206,895156 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 12.953.539,50 | R$ 208,100783 | R$ 409.416,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 12.533.376,55 | R$ 207,922503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2025 | R$ 12.695.453,21 | R$ 210,611274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 12.864.748,28 | R$ 213,419795 | R$ 0,00 | R$ 50.598,17 | 2 |
| 29/09/2025 | R$ 12.886.759,45 | R$ 212,947409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2025 | R$ 12.769.282,32 | R$ 211,006157 | R$ 1.515,80 | R$ 1.662,19 | 2 |
| 25/09/2025 | R$ 12.649.501,15 | R$ 209,024435 | R$ 88,07 | R$ 1.031,41 | 2 |
| 24/09/2025 | R$ 12.789.515,61 | R$ 211,322320 | R$ 17.822,83 | R$ 23.100,00 | 2 |
| 23/09/2025 | R$ 12.867.490,61 | R$ 212,523017 | R$ 12.538,90 | R$ 22.600,00 | 2 |
| 22/09/2025 | R$ 12.762.367,86 | R$ 210,622095 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | 2 |
| 19/09/2025 | R$ 12.828.277,95 | R$ 211,694905 | R$ 0,00 | R$ 206.900,00 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 12.947.987,43 | R$ 210,278907 | R$ 3.679,06 | R$ 41.500,00 | 2 |
| 17/09/2025 | R$ 12.996.318,93 | R$ 210,449104 | R$ 202,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2025 | R$ 12.764.857,30 | R$ 206,704264 | R$ 30.653,78 | R$ 0,00 | 2 |