Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,11
19/10/2023
R$ 10.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIP K2 BRASIL PARTNERS I E MULTIESTRA IE
30.271.103/0001-57
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FIP K2 BRASIL PARTNERS I E MULTIESTRA IE
30.271.103/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,106705 | R$ 0,00 | R$ 18.401,02 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 22.225.655,20 | R$ 128,883786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 22.251.302,58 | R$ 129,032512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 22.272.243,49 | R$ 129,153946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 22.283.722,98 | R$ 129,220514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 36.389.931,98 | R$ 211,020650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2023 | R$ 57.217.374,54 | R$ 331,796376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2023 | R$ 23.585.418,87 | R$ 136,768885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 58.280.831,68 | R$ 338,289339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 58.267.417,32 | R$ 338,211476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2022 | R$ 58.248.097,00 | R$ 338,099332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2022 | R$ 58.235.924,56 | R$ 338,028677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 58.218.468,51 | R$ 337,927354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2022 | R$ 58.227.800,49 | R$ 337,981521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2022 | R$ 58.238.872,84 | R$ 338,045791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 58.266.531,71 | R$ 338,206336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 72.371.715,63 | R$ 420,079453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2022 | R$ 60.356.773,97 | R$ 376,568447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2022 | R$ 60.323.734,31 | R$ 376,362311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 57.248.789,75 | R$ 364,145132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2022 | R$ 57.250.638,31 | R$ 364,156890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2022 | R$ 57.254.610,93 | R$ 364,182159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |