Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.608.302,35
09/03/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
287,26%
Fundo/Casca
CCI FI MULT CRED PRIV
30.103.391/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CCI FI MULT CRED PRIV
30.103.391/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 3.608.302,346800 | R$ 0,00 | R$ 78.567.279,94 | 0 |
| 08/03/2023 | R$ 87.367.681,16 | R$ 4.012.471,975673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 87.330.087,52 | R$ 4.010.745,439900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 87.292.553,13 | R$ 4.009.021,625258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 87.255.736,12 | R$ 4.007.330,757206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 87.216.930,56 | R$ 4.005.548,562464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 87.174.482,81 | R$ 4.003.599,095509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 87.132.010,43 | R$ 4.001.648,497391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 87.092.478,00 | R$ 3.999.832,920218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 87.054.291,08 | R$ 3.998.079,137306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 87.016.050,80 | R$ 3.996.322,904000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 21.093.889,67 | R$ 968.763,735457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 21.052.313,03 | R$ 966.854,275338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 21.010.871,91 | R$ 964.951,039148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 20.969.395,18 | R$ 963.046,167523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 20.928.092,73 | R$ 961.149,299929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 20.886.997,83 | R$ 959.261,964333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 20.845.993,54 | R$ 957.378,790117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 20.814.562,31 | R$ 955.935,270867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 20.773.183,05 | R$ 954.034,875676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 20.732.099,74 | R$ 952.148,072366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 20.699.641,52 | R$ 950.657,387293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |