Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV MRF-CS FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.899.250/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,44

20/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,67%

Estruturação da classe

CSHG PREV MRF-CS FI MULT PREV CRED PRIV

22.899.250/0001-48

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV MRF-CS FI MULT PREV CRED PRIV

22.899.250/0001-48

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,444234	R$ 0,00	R$ 29.510.404,91	0
19/10/2023	R$ 29.487.732,91	R$ 1,443124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 29.553.493,67	R$ 1,446343	R$ 0,00	R$ 14.905.872,63	1
17/10/2023	R$ 44.525.275,64	R$ 1,448487	R$ 0,00	R$ 14.925.504,28	1
16/10/2023	R$ 59.573.907,52	R$ 1,451487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 59.443.859,43	R$ 1,448318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 59.591.934,70	R$ 1,451926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 59.633.803,02	R$ 1,452946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 59.493.947,61	R$ 1,449538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 59.289.326,25	R$ 1,444553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 59.178.771,42	R$ 1,441859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 59.209.274,19	R$ 1,442603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 59.091.023,72	R$ 1,439721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 59.333.556,25	R$ 1,445631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 59.520.466,17	R$ 1,450185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 59.343.551,82	R$ 1,445874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 59.167.316,86	R$ 1,441580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 59.269.563,66	R$ 1,444071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 59.607.167,61	R$ 1,452297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 59.681.535,95	R$ 1,454109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 59.688.531,71	R$ 1,454279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 59.809.666,06	R$ 1,457231	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.