Patrimônio líquido
R$ 24.809.596,56
classe
R$ 24.809.596,56
R$ 192,84
18/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-4,90%
Fundo/Casca
APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
30.057.474/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.057.474/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 15h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 24.809.596,56 | R$ 192,843890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.851.964,71 | R$ 193,173216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.863.555,08 | R$ 193,263308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.853.809,78 | R$ 193,187558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.766.833,39 | R$ 192,511494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.779.647,00 | R$ 192,611094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.824.604,39 | R$ 192,960546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.849.720,57 | R$ 193,155773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.863.935,55 | R$ 193,266265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.891.173,35 | R$ 193,477983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.891.716,20 | R$ 193,482203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.903.846,23 | R$ 193,576489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.884.319,26 | R$ 193,424707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.866.820,08 | R$ 193,288686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.827.047,54 | R$ 192,979536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.835.036,05 | R$ 193,041630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.803.257,57 | R$ 192,794618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.752.747,34 | R$ 192,402004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.746.122,45 | R$ 192,350509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.799.480,73 | R$ 192,765260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 24.761.116,32 | R$ 192,467056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 24.773.714,60 | R$ 192,564982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |