Patrimônio líquido
R$ 20.563.529,45
classe
R$ 20.563.529,45
R$ 198,11
29/05/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
ASTELLA JOURNEY II FIP MULT
22.773.479/0001-31
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
ASTELLA INVESTIMENTOS, ASSESSO
Classe
ASTELLA JOURNEY II FIP MULT - RESP LIMITADA
22.773.479/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/06/2026, 19h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 20.563.529,45 | R$ 198,107220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 20.581.725,20 | R$ 198,282516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 20.609.322,18 | R$ 198,548383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 21.695.264,63 | R$ 209,010257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/01/2026 | R$ 21.732.199,96 | R$ 209,366088 | R$ 760.000,00 | R$ 760.000,00 | 12 |
| 31/12/2025 | R$ 21.786.127,15 | R$ 209,885618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 20.974.913,58 | R$ 202,070458 | R$ 0,00 | R$ 55.804.838,54 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 76.949.137,53 | R$ 741,321171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 77.010.961,42 | R$ 741,916777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/08/2025 | R$ 56.288.658,03 | R$ 542,279943 | R$ 0,08 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2025 | R$ 56.307.106,75 | R$ 542.457,675819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2025 | R$ 56.327.795,30 | R$ 542.656,987476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ 56.346.460,06 | R$ 542.836,802120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ 56.369.647,90 | R$ 543.060,191715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2025 | R$ 56.400.098,67 | R$ 543.353,551734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 56.471.998,38 | R$ 544.046,227168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2025 | R$ 56.488.595,46 | R$ 544.206,121965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 56.503.492,36 | R$ 544.349,637380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/11/2024 | R$ 49.982.419,76 | R$ 481.526,201927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 50.072.509,66 | R$ 482.394,120039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2024 | R$ 50.096.868,87 | R$ 482.628,794509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/08/2024 | R$ 50.157.252,65 | R$ 483.210,526493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |