Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI SOBERANO RF REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.603.075/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 193,72

25/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FC FI SOBERANO RF REF DI

29.603.075/0001-49

FIF

JPMORGAN

FC FI SOBERANO RF REF DI

29.603.075/0001-49

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2018	R$ 0,00	R$ 193,723152	R$ 0,00	R$ 1.863.890,20	2
24/07/2018	R$ 1.866.192,09	R$ 193,962398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 1.865.905,37	R$ 193,932598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 1.865.616,71	R$ 193,902596	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 1.865.330,46	R$ 193,872845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 1.865.044,82	R$ 193,843157	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 1.864.758,90	R$ 193,813440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2018	R$ 1.864.472,47	R$ 193,783670	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2018	R$ 1.864.185,90	R$ 193,753885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2018	R$ 1.863.977,11	R$ 193,732185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2018	R$ 1.863.688,79	R$ 193,702218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2018	R$ 1.863.406,66	R$ 193,672895	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2018	R$ 1.863.121,22	R$ 193,643228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2018	R$ 1.862.835,60	R$ 193,613542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2018	R$ 1.862.548,07	R$ 193,583658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2018	R$ 1.862.261,87	R$ 193,553912	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2018	R$ 1.861.975,87	R$ 193,524186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2018	R$ 1.861.690,16	R$ 193,494491	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2018	R$ 1.861.403,20	R$ 193,464666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2018	R$ 1.861.118,22	R$ 193,435047	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2018	R$ 1.860.834,11	R$ 193,405518	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2018	R$ 1.860.543,60	R$ 193,375323	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.