Fundos | ANBIMA Data

classe

BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RF RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

30.378.445/0001-70

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 173.572.578,26

Valor da cota

R$ 2,11

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,72%

Estruturação da classe

BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RF RESP LIMITADA

30.378.445/0001-70

FIF

BANESTES DTVM

BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RF RESP LIMITADA

30.378.445/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 14h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 173.572.578,26	R$ 2,112960	R$ 0,00	R$ 0,00	73
19/08/2026	R$ 173.432.971,00	R$ 2,111261	R$ 0,00	R$ 0,00	73
18/08/2026	R$ 173.288.474,66	R$ 2,109502	R$ 0,00	R$ 5.025,80	73
17/08/2026	R$ 173.218.918,93	R$ 2,108594	R$ 0,00	R$ 0,00	73
14/08/2026	R$ 173.058.547,44	R$ 2,106642	R$ 0,00	R$ 0,00	73
13/08/2026	R$ 172.991.486,86	R$ 2,105826	R$ 0,00	R$ 0,00	73
12/08/2026	R$ 172.905.100,03	R$ 2,104774	R$ 0,00	R$ 0,00	73
11/08/2026	R$ 172.807.613,53	R$ 2,103587	R$ 0,00	R$ 0,00	73
10/08/2026	R$ 172.710.547,99	R$ 2,102406	R$ 0,00	R$ 0,00	73
07/08/2026	R$ 172.673.774,28	R$ 2,101958	R$ 0,00	R$ 0,00	73
06/08/2026	R$ 172.508.232,40	R$ 2,099943	R$ 0,00	R$ 0,00	73
05/08/2026	R$ 172.455.208,91	R$ 2,099297	R$ 0,00	R$ 0,00	73
04/08/2026	R$ 172.365.020,29	R$ 2,098200	R$ 0,00	R$ 0,00	73
03/08/2026	R$ 172.285.082,04	R$ 2,097226	R$ 0,00	R$ 204.560,95	73
31/07/2026	R$ 172.350.859,96	R$ 2,095539	R$ 0,00	R$ 0,00	75
30/07/2026	R$ 172.180.987,54	R$ 2,093474	R$ 0,00	R$ 0,00	75
29/07/2026	R$ 171.996.122,01	R$ 2,091226	R$ 0,00	R$ 0,00	75
28/07/2026	R$ 172.033.694,49	R$ 2,091683	R$ 0,00	R$ 0,00	75
27/07/2026	R$ 172.002.277,05	R$ 2,091301	R$ 0,00	R$ 0,00	75
24/07/2026	R$ 171.920.724,29	R$ 2,090309	R$ 0,00	R$ 0,00	75
23/07/2026	R$ 171.770.574,29	R$ 2,088484	R$ 180.000,00	R$ 0,00	75
22/07/2026	R$ 171.514.247,41	R$ 2,087555	R$ 0,00	R$ 0,00	75

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.