Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 148,14
19/12/2022
-
1
Dias
0
8,41%
Fundo/Casca
FEEDER REAL RATES FC FI RF
29.603.093/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FEEDER REAL RATES FC FI RF
29.603.093/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 148,135744 | R$ 0,00 | R$ 3.696.711,00 | 0 |
| 16/12/2022 | R$ 3.699.528,45 | R$ 148,248645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 3.701.782,96 | R$ 148,338988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 3.695.092,76 | R$ 148,070896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 3.697.529,93 | R$ 148,168559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 3.702.876,09 | R$ 148,382792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 3.714.380,26 | R$ 148,843791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 3.719.308,87 | R$ 149,041292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 3.717.708,03 | R$ 148,977142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 3.711.721,46 | R$ 148,737247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 3.712.431,67 | R$ 148,765707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 3.714.938,13 | R$ 148,866146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 3.708.066,78 | R$ 148,590795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 3.709.577,81 | R$ 148,651346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 3.698.256,94 | R$ 148,197692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 3.681.495,91 | R$ 147,526039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 3.676.495,89 | R$ 147,325677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 3.688.781,38 | R$ 147,817985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 3.680.326,53 | R$ 147,479179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 3.689.136,45 | R$ 147,832213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 3.701.148,34 | R$ 148,313557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 3.697.036,61 | R$ 148,148791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |