Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,48
19/09/2022
-
2
Dias
0
3,20%
Fundo/Casca
UNIT 2 FI MULT CRED PRIV IE
29.242.420/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
UNIT 2 FI MULT CRED PRIV IE
29.242.420/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 21,482428 | R$ 0,00 | R$ 145.654.942,53 | 0 |
| 16/09/2022 | R$ 145.231.733,88 | R$ 21,420010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 145.387.523,46 | R$ 21,442987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 145.753.733,72 | R$ 21,496999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 145.430.846,87 | R$ 21,449377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 146.054.616,81 | R$ 21,541376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 145.409.821,63 | R$ 21,446276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 144.726.247,71 | R$ 21,345457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 144.595.658,56 | R$ 21,326196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 145.071.378,29 | R$ 21,396359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 144.679.632,35 | R$ 21,338581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 144.523.522,04 | R$ 21,315557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 144.003.484,25 | R$ 21,238857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 143.978.169,59 | R$ 21,235124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 144.107.776,27 | R$ 21,254239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 143.976.859,18 | R$ 21,234930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 144.180.082,86 | R$ 21,264904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 144.103.168,60 | R$ 21,253560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 143.640.193,62 | R$ 21,185276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 142.910.686,58 | R$ 21,077682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 143.197.003,53 | R$ 21,119911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 143.848.702,71 | R$ 21,216029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |