Patrimônio líquido
R$ 130.207.179,17
classe
R$ 130.207.179,17
R$ 2,32
19/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
104
10,60%
Fundo/Casca
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
29.236.579/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
29.236.579/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 130.207.179,17 | R$ 2,324681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 18/08/2026 | R$ 130.212.747,11 | R$ 2,324780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 17/08/2026 | R$ 131.137.290,14 | R$ 2,341287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 14/08/2026 | R$ 131.084.424,44 | R$ 2,340335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 13/08/2026 | R$ 131.323.399,42 | R$ 2,344602 | R$ 0,00 | R$ 2.505.080,41 | 101 |
| 12/08/2026 | R$ 133.883.191,03 | R$ 2,345560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 11/08/2026 | R$ 133.719.254,45 | R$ 2,342688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 10/08/2026 | R$ 133.894.058,69 | R$ 2,345751 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 07/08/2026 | R$ 133.663.513,11 | R$ 2,343462 | R$ 0,00 | R$ 4.266.470,71 | 101 |
| 06/08/2026 | R$ 137.803.841,99 | R$ 2,341319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 05/08/2026 | R$ 137.656.910,97 | R$ 2,338822 | R$ 0,00 | R$ 18.062.329,28 | 102 |
| 04/08/2026 | R$ 155.422.597,26 | R$ 2,334367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 03/08/2026 | R$ 154.480.489,55 | R$ 2,320217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/07/2026 | R$ 153.636.507,76 | R$ 2,307541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/07/2026 | R$ 153.275.634,65 | R$ 2,302121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 29/07/2026 | R$ 152.071.289,91 | R$ 2,284032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 28/07/2026 | R$ 153.186.715,29 | R$ 2,300785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 27/07/2026 | R$ 153.668.692,12 | R$ 2,308024 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 102 |
| 24/07/2026 | R$ 153.661.068,64 | R$ 2,306409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 23/07/2026 | R$ 154.253.050,18 | R$ 2,315294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 22/07/2026 | R$ 154.612.251,07 | R$ 2,320686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 21/07/2026 | R$ 154.511.541,48 | R$ 2,319174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |