Patrimônio líquido
R$ 116.872.874,67
classe
R$ 116.872.874,67
R$ 2,37
02/10/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
98
9,60%
Fundo/Casca
UBS ALL LEGACY CAPITAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
29.236.579/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL LEGACY CAPITAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
29.236.579/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 116.872.874,67 | R$ 2,370564 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 98 |
| 01/10/2026 | R$ 117.192.370,48 | R$ 2,356878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 30/09/2026 | R$ 117.257.758,09 | R$ 2,358193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 29/09/2026 | R$ 116.893.138,94 | R$ 2,350847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 28/09/2026 | R$ 116.291.291,32 | R$ 2,338743 | R$ 0,00 | R$ 639.778,26 | 98 |
| 25/09/2026 | R$ 118.030.318,58 | R$ 2,360743 | R$ 0,00 | R$ 100.304,90 | 99 |
| 24/09/2026 | R$ 117.942.703,00 | R$ 2,356987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 23/09/2026 | R$ 118.376.560,29 | R$ 2,365658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 22/09/2026 | R$ 119.132.897,51 | R$ 2,380772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 21/09/2026 | R$ 118.946.512,68 | R$ 2,377048 | R$ 0,00 | R$ 916.023,99 | 99 |
| 18/09/2026 | R$ 118.763.420,11 | R$ 2,355251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 17/09/2026 | R$ 118.844.737,26 | R$ 2,356863 | R$ 0,00 | R$ 277.426,81 | 101 |
| 16/09/2026 | R$ 118.376.108,50 | R$ 2,342102 | R$ 0,00 | R$ 72.025,75 | 101 |
| 15/09/2026 | R$ 118.266.692,95 | R$ 2,338515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 14/09/2026 | R$ 118.233.607,95 | R$ 2,337860 | R$ 85.000,00 | R$ 250.400,98 | 101 |
| 11/09/2026 | R$ 119.279.627,16 | R$ 2,355249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 10/09/2026 | R$ 119.421.860,90 | R$ 2,358057 | R$ 0,00 | R$ 202.119,22 | 101 |
| 09/09/2026 | R$ 119.672.494,41 | R$ 2,359014 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 08/09/2026 | R$ 119.883.738,15 | R$ 2,365154 | R$ 0,00 | R$ 11.011.453,91 | 101 |
| 04/09/2026 | R$ 130.131.111,13 | R$ 2,351348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 03/09/2026 | R$ 130.063.878,31 | R$ 2,350133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 02/09/2026 | R$ 129.566.923,83 | R$ 2,341154 | R$ 0,00 | R$ 504.547,73 | 102 |