Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
31/01/2022
R$ 200.000,00
31
Dias
0
-9,52%
Fundo/Casca
CSHG ALL CANVAS ENDURO EDGE FC FI MULT
29.236.590/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL CANVAS ENDURO EDGE FC FI MULT
29.236.590/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,189953 | R$ 0,00 | R$ 4.558.586,82 | 0 |
| 28/01/2022 | R$ 4.545.511,65 | R$ 1,186540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 4.533.238,80 | R$ 1,183336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 4.552.857,21 | R$ 1,188457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 4.574.431,06 | R$ 1,194089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 4.565.427,96 | R$ 1,191739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 4.556.645,06 | R$ 1,189446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 4.560.812,78 | R$ 1,190534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 4.510.516,12 | R$ 1,177405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 4.476.835,25 | R$ 1,168613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 4.487.817,78 | R$ 1,171480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 4.510.057,05 | R$ 1,177285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 4.489.888,75 | R$ 1,172020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 4.503.156,12 | R$ 1,175484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 4.457.964,94 | R$ 1,163687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 4.439.078,02 | R$ 1,158757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 4.445.668,98 | R$ 1,160477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 4.445.302,23 | R$ 1,160382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 4.432.597,97 | R$ 1,157065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 4.464.510,11 | R$ 1,165396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 4.503.970,53 | R$ 1,175696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 4.512.087,08 | R$ 1,177815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |