Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
14/03/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,54%
Fundo/Casca
DW II FI MULT - CRÉD PRIV IE
28.970.868/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DW II FI MULT - CRÉD PRIV IE
28.970.868/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,331544 | R$ 0,00 | R$ 13.643.651,59 | 0 |
| 13/03/2023 | R$ 13.644.091,43 | R$ 1,331586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 13.638.832,63 | R$ 1,331073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 13.624.035,72 | R$ 1,329629 | R$ 0,00 | R$ 24.000.000,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 37.611.390,61 | R$ 1,329182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 37.589.924,87 | R$ 1,328423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 37.574.851,76 | R$ 1,327891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 37.554.506,48 | R$ 1,327172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 37.534.953,45 | R$ 1,326481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 37.516.646,18 | R$ 1,325834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 37.496.446,73 | R$ 1,325120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 37.480.938,58 | R$ 1,324572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 37.456.432,10 | R$ 1,323706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 37.444.633,64 | R$ 1,323289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 37.421.141,31 | R$ 1,322458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 37.405.128,62 | R$ 1,321893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 37.388.434,79 | R$ 1,321303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 37.367.790,69 | R$ 1,320573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 37.348.872,45 | R$ 1,319904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 37.329.472,92 | R$ 1,319219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 37.322.079,32 | R$ 1,318958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 37.302.283,83 | R$ 1,318258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |