Patrimônio líquido
R$ 159.231.902,16
classe
R$ 159.231.902,16
R$ 76.211,15
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LEX FINANCIAL INVESTMENTS FIC FIDC
25.162.160/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
LEX FINANCIAL INVESTMENTS FIC FIDC-SENIOR
25.162.160/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 159.231.902,16 | R$ 76.211,146252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 155.822.003,65 | R$ 74.579,109766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 152.240.177,86 | R$ 72.864,785906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 149.502.752,19 | R$ 71.554,606569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 146.281.838,94 | R$ 70.013,021701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 143.836.631,71 | R$ 68.842,703170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 141.670.111,28 | R$ 67.805,768969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 139.394.508,27 | R$ 66.716,625955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 137.480.373,24 | R$ 65.800,487777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 135.381.498,56 | R$ 64.795,930003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 133.856.820,15 | R$ 64.066,192509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 129.389.397,81 | R$ 61.928,006801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 127.217.667,10 | R$ 60.888,578870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 125.812.903,02 | R$ 60.216,234451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 123.404.394,64 | R$ 59.063,480625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 120.822.074,88 | R$ 57.827,537662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 117.782.322,23 | R$ 56.372,659396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 116.063.166,40 | R$ 55.549,841640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 114.050.677,59 | R$ 54.586,629639 | R$ 527.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 345.090.530,66 | R$ 165.943,333408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 338.059.252,57 | R$ 162.562,209846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 332.970.781,80 | R$ 160.115,322069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |