Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 326,94
28/06/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MUTUAL FIDC MULT
27.709.219/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
MUTUAL FIDC MULT-JR
27.709.219/0001-10
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | R$ 0,00 | R$ 326,939641 | R$ 0,00 | R$ 992.677,74 | 0 |
| 27/06/2019 | R$ 999.530,52 | R$ 329,196613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2019 | R$ 1.000.323,39 | R$ 329,457746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2019 | R$ 1.001.115,93 | R$ 329,718770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 1.035.023,59 | R$ 340,886300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2019 | R$ 1.043.712,73 | R$ 343,748079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | R$ 1.051.401,80 | R$ 346,280483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2019 | R$ 1.052.190,39 | R$ 346,540206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2019 | R$ 1.052.979,83 | R$ 346,800209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2019 | R$ 1.053.837,35 | R$ 347,082635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2019 | R$ 1.054.626,48 | R$ 347,342536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2019 | R$ 1.055.415,56 | R$ 347,602420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2019 | R$ 1.056.204,98 | R$ 347,862417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2019 | R$ 1.056.994,46 | R$ 348,122433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2019 | R$ 1.057.838,52 | R$ 348,400425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2019 | R$ 1.059.047,22 | R$ 348,798512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2019 | R$ 1.059.834,09 | R$ 349,057668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2019 | R$ 1.060.620,18 | R$ 349,316568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2019 | R$ 1.061.405,84 | R$ 349,575326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2019 | R$ 1.062.181,64 | R$ 349,830837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2019 | R$ 1.062.817,46 | R$ 350,040245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2019 | R$ 1.063.465,99 | R$ 350,253839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |