Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB S7 MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.058.059/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,96

04/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,79%

Estruturação da classe

SANTANDER PB S7 MULT CRED PRIV FC FI

30.058.059/0001-00

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB S7 MULT CRED PRIV FC FI

30.058.059/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/12/2020	R$ 0,00	R$ 11,964016	R$ 0,00	R$ 552.508,36	0
03/12/2020	R$ 554.640,75	R$ 12,010190	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/12/2020	R$ 554.748,90	R$ 12,012532	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/12/2020	R$ 554.849,15	R$ 12,014703	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2020	R$ 555.406,13	R$ 12,016918	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2020	R$ 555.949,80	R$ 12,028681	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2020	R$ 556.498,09	R$ 12,040544	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/11/2020	R$ 555.140,16	R$ 12,011164	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/11/2020	R$ 549.989,08	R$ 11,899714	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2020	R$ 547.674,32	R$ 11,849631	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2020	R$ 545.932,43	R$ 11,811943	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2020	R$ 545.288,20	R$ 11,798004	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/11/2020	R$ 542.374,53	R$ 11,734963	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/11/2020	R$ 547.010,07	R$ 11,835259	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2020	R$ 545.477,53	R$ 11,802101	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/11/2020	R$ 543.829,90	R$ 11,766452	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2020	R$ 538.971,61	R$ 11,661337	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/11/2020	R$ 543.135,01	R$ 11,751417	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/11/2020	R$ 543.070,92	R$ 11,750031	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/11/2020	R$ 547.353,11	R$ 11,842681	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/11/2020	R$ 554.139,98	R$ 11,989524	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/11/2020	R$ 554.145,68	R$ 11,989647	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.