Fundos | ANBIMA Data

classe

ESPELHO BNP FC FI RF REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.603.080/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 452,48

30/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,90%

Estruturação da classe

ESPELHO BNP FC FI RF REF DI

29.603.080/0001-51

FIF

JPMORGAN

ESPELHO BNP FC FI RF REF DI

29.603.080/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2019	R$ 0,00	R$ 452,478169	R$ 0,00	R$ 10.003.309,73	1
27/09/2019	R$ 10.002.124,92	R$ 452,424577	R$ 0,00	R$ 782.175,20	8
26/09/2019	R$ 10.782.344,18	R$ 452,342520	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/09/2019	R$ 10.780.462,30	R$ 452,263571	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/09/2019	R$ 10.778.437,66	R$ 452,178633	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/09/2019	R$ 10.776.257,71	R$ 452,087180	R$ 0,00	R$ 1.150.774,28	8
20/09/2019	R$ 11.925.068,04	R$ 452,012737	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/09/2019	R$ 11.923.032,84	R$ 451,935594	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/09/2019	R$ 11.920.563,11	R$ 451,841980	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/09/2019	R$ 11.917.649,22	R$ 451,731531	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/09/2019	R$ 11.915.300,13	R$ 451,642490	R$ 0,00	R$ 100.253,24	8
13/09/2019	R$ 12.012.878,82	R$ 451,541959	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/09/2019	R$ 12.010.541,57	R$ 451,454106	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/09/2019	R$ 12.008.003,89	R$ 451,358719	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/09/2019	R$ 12.005.244,03	R$ 451,254981	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/09/2019	R$ 12.002.822,67	R$ 451,163966	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/09/2019	R$ 12.000.383,94	R$ 451,072299	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/09/2019	R$ 11.997.987,28	R$ 450,982213	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/09/2019	R$ 11.995.696,18	R$ 450,896095	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/09/2019	R$ 11.993.420,76	R$ 450,810566	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/09/2019	R$ 11.990.829,58	R$ 450,713168	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/08/2019	R$ 11.988.639,05	R$ 450,630830	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.