Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 576,04
03/07/2020
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TARGET FIC FIM CRED PRIV
29.493.979/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
TARGET FIC FIM CRED PRIV-SÊNIOR I
29.493.979/0001-69
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 576,036931 | R$ 0,00 | R$ 27.423.200,53 | 2 |
| 02/07/2020 | R$ 27.423.200,53 | R$ 576,036931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2020 | R$ 27.463.756,24 | R$ 576,888823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 27.664.046,92 | R$ 581,096020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2020 | R$ 27.415.364,87 | R$ 575,872340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2020 | R$ 27.611.257,18 | R$ 579,987148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2020 | R$ 27.605.730,22 | R$ 579,871051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2020 | R$ 27.748.469,30 | R$ 582,869351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2020 | R$ 27.659.157,77 | R$ 580,993322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2020 | R$ 27.862.538,72 | R$ 585,265432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2020 | R$ 28.089.209,25 | R$ 590,026751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2020 | R$ 28.228.011,88 | R$ 592,942364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2020 | R$ 28.140.248,77 | R$ 591,098859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2020 | R$ 28.093.277,36 | R$ 590,112203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2020 | R$ 28.223.690,83 | R$ 592,851598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2020 | R$ 28.406.902,52 | R$ 596,700044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2020 | R$ 28.564.161,79 | R$ 600,003347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2020 | R$ 28.590.779,59 | R$ 600,562466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2020 | R$ 28.572.634,69 | R$ 600,181324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2020 | R$ 28.732.740,34 | R$ 603,544417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2020 | R$ 28.798.976,04 | R$ 604,935728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2020 | R$ 28.860.596,86 | R$ 606,230102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |