Patrimônio líquido
R$ 1.448.590.086,84
classe
R$ 1.448.590.086,84
R$ 22,44
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
142
12,84%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
29.241.799/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
29.241.799/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.448.590.086,84 | R$ 22,440168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 19/08/2026 | R$ 1.448.395.317,17 | R$ 22,437151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 18/08/2026 | R$ 1.446.490.341,13 | R$ 22,407641 | R$ 10.948.017,47 | R$ 1.375.000,00 | 142 |
| 17/08/2026 | R$ 1.435.742.849,12 | R$ 22,389326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 14/08/2026 | R$ 1.434.516.359,04 | R$ 22,370200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 13/08/2026 | R$ 1.435.236.555,66 | R$ 22,381431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 12/08/2026 | R$ 1.434.578.141,00 | R$ 22,371163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 11/08/2026 | R$ 1.433.779.668,14 | R$ 22,358711 | R$ 0,00 | R$ 151.078,76 | 142 |
| 10/08/2026 | R$ 1.434.149.991,77 | R$ 22,362130 | R$ 0,00 | R$ 1.795.246,10 | 142 |
| 07/08/2026 | R$ 1.435.914.695,01 | R$ 22,361654 | R$ 190.840,95 | R$ 352.991,01 | 142 |
| 06/08/2026 | R$ 1.434.432.368,89 | R$ 22,336048 | R$ 168.425,00 | R$ 70.489,53 | 142 |
| 05/08/2026 | R$ 1.434.399.084,09 | R$ 22,337054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 04/08/2026 | R$ 1.433.227.339,81 | R$ 22,318808 | R$ 0,00 | R$ 30.200,72 | 142 |
| 03/08/2026 | R$ 1.433.116.307,00 | R$ 22,316608 | R$ 0,00 | R$ 3.005.784,30 | 142 |
| 31/07/2026 | R$ 1.435.469.258,96 | R$ 22,306464 | R$ 0,00 | R$ 1.003,33 | 143 |
| 30/07/2026 | R$ 1.434.372.975,15 | R$ 22,289412 | R$ 28.411,21 | R$ 6.019,35 | 143 |
| 29/07/2026 | R$ 1.433.129.148,71 | R$ 22,270432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 28/07/2026 | R$ 1.432.364.149,70 | R$ 22,258544 | R$ 0,00 | R$ 643.939,47 | 143 |
| 27/07/2026 | R$ 1.431.095.845,37 | R$ 22,228841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 24/07/2026 | R$ 1.429.623.024,80 | R$ 22,205964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 23/07/2026 | R$ 1.427.030.516,60 | R$ 22,165696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 22/07/2026 | R$ 1.427.711.523,50 | R$ 22,176274 | R$ 0,00 | R$ 61.340,67 | 143 |