Patrimônio líquido
R$ 13.791.812.577,09
classe
R$ 13.791.812.577,09
R$ 2.135,38
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
13,51%
Fundo/Casca
CAIXA FG-FIES CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
29.389.028/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA ECON. FEDERAL
Classe
CAIXA FG-FIES CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
29.389.028/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.791.812.577,09 | R$ 2.135,384787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.771.999.703,49 | R$ 2.132,317162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.750.816.970,49 | R$ 2.129,037442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.747.355.468,56 | R$ 2.128,501498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.760.362.268,11 | R$ 2.130,515339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.731.711.228,65 | R$ 2.126,079302 | R$ 226.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.501.841.837,95 | R$ 2.125,485918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.491.483.091,87 | R$ 2.123,855224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.482.474.358,80 | R$ 2.122,437052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.477.523.341,43 | R$ 2.121,657653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.445.419.027,92 | R$ 2.116,603730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.446.078.889,49 | R$ 2.116,707607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.433.785.631,02 | R$ 2.114,772379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.435.814.419,54 | R$ 2.115,091754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.418.717.245,31 | R$ 2.112,400284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.404.816.351,18 | R$ 2.110,211979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.390.418.093,39 | R$ 2.107,945377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.405.293.270,14 | R$ 2.110,287056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.407.916.428,76 | R$ 2.110,699999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.390.463.970,39 | R$ 2.107,952599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.364.709.059,86 | R$ 2.103,898212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.353.242.197,70 | R$ 2.102,093076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |