Patrimônio líquido
R$ 166.333.145,89
classe
R$ 166.333.145,89
R$ 171,41
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
14,73%
Fundo/Casca
KONDOR ALLOCATION TRADING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.493.276/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KONDOR ASSET
Classe
KONDOR ALLOCATION TRADING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.493.276/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.333.145,89 | R$ 171,413916 | R$ 1.801.533,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 164.459.420,60 | R$ 171,338704 | R$ 3.597,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 164.265.063,16 | R$ 171,139960 | R$ 1.379,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 164.264.884,80 | R$ 171,141211 | R$ 5.541,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 164.224.182,71 | R$ 171,104577 | R$ 161,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 164.178.829,91 | R$ 171,057492 | R$ 2.039,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 164.180.628,53 | R$ 171,061491 | R$ 0,00 | R$ 3.333,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 164.070.980,43 | R$ 170,943777 | R$ 0,00 | R$ 996,60 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 164.471.984,75 | R$ 171,360539 | R$ 4.078,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 164.492.681,66 | R$ 171,386353 | R$ 0,00 | R$ 68.428,10 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 164.667.220,29 | R$ 171,496864 | R$ 6.124,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 164.917.107,24 | R$ 171,763504 | R$ 0,00 | R$ 374,98 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 164.867.054,83 | R$ 171,710983 | R$ 0,00 | R$ 996,60 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 164.776.143,93 | R$ 171,615261 | R$ 4.655,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 164.637.840,35 | R$ 171,476062 | R$ 3.946,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 164.486.112,55 | R$ 171,322138 | R$ 6.619,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 164.363.186,34 | R$ 171,200993 | R$ 0,00 | R$ 691.829,20 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 165.262.443,12 | R$ 171,416144 | R$ 711.899,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 164.310.770,73 | R$ 171,166368 | R$ 14.526,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 164.091.472,60 | R$ 170,953034 | R$ 0,00 | R$ 16.790,40 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 164.252.116,51 | R$ 171,102887 | R$ 0,00 | R$ 7.042,20 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 164.364.210,79 | R$ 171,212316 | R$ 0,00 | R$ 1.644,97 | 1 |