Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
01/07/2022
R$ 500.000,00
62
Dias
0
2,63%
Fundo/Casca
NORONE FI MULT CRÉD PRIV IE
29.994.511/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
NORONE FI MULT CRÉD PRIV IE
29.994.511/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,331722 | R$ 0,00 | R$ 12.731.618,72 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 12.735.590,27 | R$ 1,332137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 12.637.072,60 | R$ 1,321833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 12.646.316,44 | R$ 1,322799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 12.719.692,28 | R$ 1,330474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2022 | R$ 12.734.057,17 | R$ 1,331977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2022 | R$ 12.791.655,16 | R$ 1,338002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2022 | R$ 12.744.794,50 | R$ 1,333100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 12.727.482,84 | R$ 1,331289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 12.769.212,84 | R$ 1,335654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 12.815.864,23 | R$ 1,340534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 12.795.567,00 | R$ 1,338411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2022 | R$ 12.693.485,31 | R$ 1,327733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2022 | R$ 12.708.181,62 | R$ 1,329270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2022 | R$ 12.753.750,96 | R$ 1,334037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2022 | R$ 12.754.903,02 | R$ 1,334158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2022 | R$ 12.717.286,86 | R$ 1,330223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 12.696.859,42 | R$ 1,328086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2022 | R$ 12.720.316,16 | R$ 1,330540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 12.721.476,68 | R$ 1,330661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2022 | R$ 12.692.777,68 | R$ 1,327659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 12.690.484,11 | R$ 1,327419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |