Patrimônio líquido
R$ 166.344.137,54
classe
R$ 166.344.137,54
R$ 171,14
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
9
14,72%
Fundo/Casca
KONDOR ALLOCATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.493.251/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KONDOR ASSET
Classe
KONDOR ALLOCATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.493.251/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.344.137,54 | R$ 171,136297 | R$ 1.804.323,00 | R$ 2.790,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 164.470.584,41 | R$ 171,061391 | R$ 3.597,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 164.276.399,19 | R$ 170,863161 | R$ 1.379,40 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 164.276.393,01 | R$ 170,864589 | R$ 14.778,68 | R$ 8.497,53 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 164.235.123,34 | R$ 170,828196 | R$ 279,98 | R$ 118,74 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 164.189.942,71 | R$ 170,781369 | R$ 2.039,40 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 164.191.913,55 | R$ 170,785540 | R$ 0,00 | R$ 3.333,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 164.082.437,64 | R$ 170,668204 | R$ 0,00 | R$ 996,60 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 164.483.614,18 | R$ 171,084443 | R$ 4.078,79 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 164.504.483,27 | R$ 171,110393 | R$ 0,00 | R$ 67.820,10 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 164.678.586,08 | R$ 171,220898 | R$ 6.124,80 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 164.928.645,26 | R$ 171,487269 | R$ 1.260,60 | R$ 1.635,58 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 164.878.764,98 | R$ 171,435016 | R$ 0,00 | R$ 996,60 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 164.788.026,35 | R$ 171,339633 | R$ 4.655,20 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 164.649.894,92 | R$ 171,200846 | R$ 3.946,03 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 164.498.343,17 | R$ 171,047364 | R$ 6.619,80 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 164.375.593,09 | R$ 170,926606 | R$ 8.170,80 | R$ 700.000,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 165.275.025,92 | R$ 171,141578 | R$ 711.899,80 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 164.323.529,60 | R$ 170,892404 | R$ 14.526,60 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 164.104.407,59 | R$ 170,679611 | R$ 0,00 | R$ 16.790,40 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 164.265.227,49 | R$ 170,829396 | R$ 0,00 | R$ 7.042,20 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 164.377.497,85 | R$ 170,938824 | R$ 0,00 | R$ 1.465,20 | 9 |