Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
21/05/2020
-
4
Dias
0
1,51%
Fundo/Casca
R8 RF INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRED PRIV
27.933.962/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
R8 RF INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRED PRIV
27.933.962/0001-50
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,123251 | R$ 0,00 | R$ 3.066.534,51 | 0 |
| 20/05/2020 | R$ 3.066.319,16 | R$ 1,123172 | R$ 0,00 | R$ 12.639,33 | 3377 |
| 19/05/2020 | R$ 3.077.957,66 | R$ 1,122807 | R$ 0,00 | R$ 85.427,86 | 3387 |
| 18/05/2020 | R$ 3.162.439,28 | R$ 1,122471 | R$ 0,00 | R$ 9.122,95 | 3403 |
| 15/05/2020 | R$ 3.176.490,30 | R$ 1,124215 | R$ 0,00 | R$ 8.966,98 | 3435 |
| 14/05/2020 | R$ 3.163.036,33 | R$ 1,116302 | R$ 0,00 | R$ 248.811,33 | 3467 |
| 13/05/2020 | R$ 3.420.978,36 | R$ 1,119290 | R$ 0,00 | R$ 1.419,04 | 3480 |
| 12/05/2020 | R$ 3.426.691,19 | R$ 1,120694 | R$ 0,00 | R$ 296,43 | 3490 |
| 11/05/2020 | R$ 3.434.922,66 | R$ 1,123289 | R$ 0,00 | R$ 66.526,22 | 3496 |
| 08/05/2020 | R$ 3.501.934,62 | R$ 1,123445 | R$ 0,00 | R$ 2.648,11 | 3505 |
| 07/05/2020 | R$ 3.497.721,92 | R$ 1,121246 | R$ 0,00 | R$ 10.813,60 | 3519 |
| 06/05/2020 | R$ 3.520.433,74 | R$ 1,125048 | R$ 0,00 | R$ 13.554,13 | 3548 |
| 05/05/2020 | R$ 3.534.859,35 | R$ 1,125325 | R$ 0,00 | R$ 813,96 | 3556 |
| 04/05/2020 | R$ 3.532.618,27 | R$ 1,124353 | R$ 0,00 | R$ 20.766,41 | 3568 |
| 30/04/2020 | R$ 3.554.386,90 | R$ 1,124670 | R$ 0,00 | R$ 24.499,25 | 3576 |
| 29/04/2020 | R$ 3.583.149,15 | R$ 1,126010 | R$ 0,00 | R$ 49.358,49 | 3595 |
| 28/04/2020 | R$ 3.624.712,82 | R$ 1,123594 | R$ 0,00 | R$ 30.464,77 | 3607 |
| 27/04/2020 | R$ 3.612.259,39 | R$ 1,110401 | R$ 0,00 | R$ 5.897,38 | 3637 |
| 24/04/2020 | R$ 3.618.090,76 | R$ 1,110380 | R$ 0,00 | R$ 34.912,22 | 3655 |
| 23/04/2020 | R$ 3.722.185,79 | R$ 1,131409 | R$ 0,00 | R$ 225,19 | 3709 |
| 22/04/2020 | R$ 3.743.570,94 | R$ 1,137841 | R$ 0,00 | R$ 24,39 | 3711 |
| 20/04/2020 | R$ 3.738.370,34 | R$ 1,136253 | R$ 0,00 | R$ 332,09 | 3717 |