Patrimônio líquido
R$ 30.405.417,27
classe
R$ 30.405.417,27
R$ 574,04
10/11/2020
R$ 25.000,00
10
Dias
1
-57,49%
Fundo/Casca
AUSTRO MASTER PIPE BANCOS FIA
29.242.712/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
AUSTRO GESTAO DE RECURSOS
Classe
AUSTRO MASTER PIPE BANCOS FIA
29.242.712/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | R$ 30.405.417,27 | R$ 574,035656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 30.532.042,62 | R$ 576,426265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 28.800.475,93 | R$ 543,735346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 28.483.552,74 | R$ 537,752030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 27.754.362,11 | R$ 523,985358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 27.378.936,21 | R$ 516,897547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 26.875.777,76 | R$ 507,398223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 27.584.764,22 | R$ 520,783454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2020 | R$ 26.715.150,76 | R$ 504,365684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2020 | R$ 28.400.676,51 | R$ 536,187378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2020 | R$ 29.501.370,20 | R$ 556,967801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2020 | R$ 29.442.758,69 | R$ 555,861251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2020 | R$ 29.413.673,78 | R$ 555,312146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2020 | R$ 29.230.395,23 | R$ 551,851959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2020 | R$ 28.859.336,20 | R$ 544,846592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2020 | R$ 28.332.514,27 | R$ 534,900517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2020 | R$ 28.066.817,03 | R$ 529,884315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2020 | R$ 28.400.553,56 | R$ 536,185057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2020 | R$ 28.239.279,34 | R$ 533,140298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2020 | R$ 28.188.169,30 | R$ 532,175372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2020 | R$ 30.017.373,65 | R$ 566,709630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2020 | R$ 29.279.901,02 | R$ 552,786598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |