Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
04/10/2024
-
31
Dias
0
13,15%
Fundo/Casca
SABESPREV VINCI CRED PRIV FI MULT
26.470.571/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
SABESPREV VINCI CRED PRIV FI MULT
26.470.571/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/10/2024, 22h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,725960 | R$ 0,00 | R$ 21.672.181,17 | 0 |
| 03/10/2024 | R$ 21.678.927,11 | R$ 1,726497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 21.673.651,93 | R$ 1,726077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 21.661.071,96 | R$ 1,725075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 21.645.572,40 | R$ 1,723841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 21.642.724,54 | R$ 1,723614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 21.639.579,01 | R$ 1,723364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 21.037.659,43 | R$ 1,675427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 21.027.730,56 | R$ 1,674637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 20.993.096,52 | R$ 1,671878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 20.990.318,94 | R$ 1,671657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 21.002.788,12 | R$ 1,672650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 21.030.952,52 | R$ 1,674893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 21.017.452,74 | R$ 1,673818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 21.005.060,20 | R$ 1,672831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 21.003.693,20 | R$ 1,672722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 20.986.530,50 | R$ 1,671355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 20.993.331,24 | R$ 1,671897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 20.981.631,12 | R$ 1,670965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 20.981.973,81 | R$ 1,670992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 20.974.513,06 | R$ 1,670398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 20.969.355,03 | R$ 1,669988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |