Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUÁ MACRO III FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.993.629/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

22/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,38%

Estruturação da classe

MAUÁ MACRO III FC FI MULT

29.993.629/0001-61

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUÁ MACRO III FC FI MULT

29.993.629/0001-61

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,036211	R$ 0,00	R$ 1.764.120,49	0
19/11/2021	R$ 1.765.050,16	R$ 1,036757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 1.764.635,50	R$ 1,036514	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
17/11/2021	R$ 1.769.142,84	R$ 1,036225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 1.768.722,72	R$ 1,035979	R$ 0,00	R$ 26.000,00	1
12/11/2021	R$ 1.794.268,12	R$ 1,035717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 1.793.699,36	R$ 1,035388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 1.794.151,38	R$ 1,035649	R$ 0,00	R$ 6.000,00	1
09/11/2021	R$ 1.799.845,32	R$ 1,035473	R$ 43.501,39	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 1.756.680,05	R$ 1,035671	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
05/11/2021	R$ 1.761.224,25	R$ 1,035403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 1.761.804,98	R$ 1,035745	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
03/11/2021	R$ 1.771.378,31	R$ 1,035495	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
01/11/2021	R$ 1.781.796,93	R$ 1,035739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 1.781.080,15	R$ 1,035322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 1.781.284,31	R$ 1,035441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 1.781.303,02	R$ 1,035452	R$ 0,00	R$ 66.000,00	1
26/10/2021	R$ 1.847.148,18	R$ 1,035365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 1.847.077,53	R$ 1,035325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 1.846.889,65	R$ 1,035220	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
21/10/2021	R$ 1.861.424,44	R$ 1,040550	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
20/10/2021	R$ 1.871.294,25	R$ 1,040477	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.