Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 31,92
08/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC
468673
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC
468673
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 31,917907 | R$ 0,00 | R$ 1.117.126,76 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 1.113.398,93 | R$ 31,811398 | R$ 0,00 | R$ 1.106.596,82 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.199.983,97 | R$ 62,856685 | R$ 0,00 | R$ 1.095.410,53 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 3.267.426,56 | R$ 93,355044 | R$ 0,00 | R$ 1.082.422,16 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 4.308.697,10 | R$ 123,105632 | R$ 0,00 | R$ 1.072.994,27 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.337.233,50 | R$ 152,492386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 6.346.860,30 | R$ 181,338866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 7.334.834,60 | R$ 209,566703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 8.319.711,59 | R$ 237,706045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 9.299.214,46 | R$ 265,691842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 10.269.159,24 | R$ 293,404550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 11.227.496,73 | R$ 320,785621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2021 | R$ 12.182.131,72 | R$ 348,060906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 13.133.890,47 | R$ 375,254013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 14.081.481,47 | R$ 402,328042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 15.030.618,87 | R$ 429,446253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 15.969.914,94 | R$ 456,283284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 16.919.510,24 | R$ 483,414578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 17.857.860,34 | R$ 510,224581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 18.784.099,24 | R$ 536,688550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 19.709.918,11 | R$ 563,140517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 20.626.382,76 | R$ 589,325222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |