Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,08
15/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
468665
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
468665
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,083860 | R$ 0,00 | R$ 3.354.395,20 | 0 |
| 31/05/2021 | R$ 3.343.847,60 | R$ 0,083596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2021 | R$ 6.685.763,60 | R$ 0,167144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2021 | R$ 10.033.509,20 | R$ 0,250838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2021 | R$ 13.357.336,80 | R$ 0,333933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2021 | R$ 16.709.546,80 | R$ 0,417739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2020 | R$ 20.020.436,80 | R$ 0,500511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2020 | R$ 23.393.364,80 | R$ 0,584834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2020 | R$ 26.742.144,40 | R$ 0,668554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2020 | R$ 30.084.911,60 | R$ 0,752123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2020 | R$ 33.419.093,60 | R$ 0,835477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2020 | R$ 36.784.189,60 | R$ 0,919605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2020 | R$ 40.121.001,20 | R$ 1,003025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2020 | R$ 40.118.454,80 | R$ 1,002961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2020 | R$ 40.130.018,00 | R$ 1,003250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2020 | R$ 40.145.342,80 | R$ 1,003634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2020 | R$ 40.096.327,60 | R$ 1,002408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2020 | R$ 40.169.863,20 | R$ 1,004247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2020 | R$ 40.155.680,40 | R$ 1,003892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2019 | R$ 40.141.502,00 | R$ 1,003538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2019 | R$ 40.042.398,00 | R$ 1,001060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/12/2019 | R$ 40.283.024,80 | R$ 1,007076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |